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金牛3医药股全面爆发!是因为……
作者:管理员    发布于:2021-04-28 10:44    文字:【】【】【

  金牛3全球疫情形势再度严峻,催生A股医药板块早盘集体走强。截至午间收盘,申万医药生物指数上涨1.49%,板块市值半天增长近1400亿元。其中,原料药、医疗器械等与疫情相关的细分行业表现突出。

  在刚刚过去的周末,印度新冠疫情持续恶化的消息刷屏。公开数据显示,从4月22日至25日,印度单日新增确诊病例每日均突破30万例,并不断刷新最高纪录。截至4月25日,印度累计报告确诊病例已逼近1700万例。

  印度是全球原料药市场的主力供应国家。业内普遍认为,由于药品刚需性较强,如果印度疫情持续恶化引起原料药供应紧张,可能会导致全球原料药供应格局的重塑。

  今日早盘,A股原料药板块掀起涨停潮。创业板品种共同药业大涨20%收获涨停,美诺华、东亚药业、奥锐特、新华制药同样收获涨停。

  中信证券研究认为,当前全球原料药供应严重依赖中国和印度。新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏全球药品供应链,加剧药品供应短缺情况。部分原料药品种预计会在供需失衡状态下维持相对高价,给相关国内原料药企业带来潜在的业绩弹性。

  除了原料药外,病毒防护、病毒诊断相关的医疗器械板块同样涨势突出。截至午盘,科创板品种之江生物大涨20%收获涨停,硕世生物、开立医疗、热景生物等涨幅均超过10%。

  安信证券策略首席陈果周末发布研报,探讨了本次印度疫情对A股带来的潜在变数。陈果表示,如果印度疫情持续扩散,可能对A股部分行业造成影响,相关结构性影响包括:

  1、医药行业。印度是仿制药生产大国,由于疫情带来的大量需求和对供应链的冲击,印度的相关原料与制剂出口受到较大打击。印度实施封锁导致原料药出口受限,给国内相关企业带来机会。与此同时,印度疫情的再度暴发和对全球疫情防控带来的威胁也同样利好疫情防控相关板块,如新冠诊断试剂盒、口罩手套等防护设备、疫苗等。

  2、电子行业。在海外疫情暴发而国内疫情控制较好的情况下,电子行业供需缺口将进一步放大,继续提升当前电子行业的景气度。

  3、疫情反复或将导致全球流动性泛滥持续。随着刺激政策退出速度放慢,有望对“赛道资产”估值形成支撑。

  值得关注的是,陈果通过历史数据发现,休闲服务、电子、医药生物、传媒、食品饮料行业在过去海外疫情暴发期往往表现较好。回顾今日早盘,除了行业稍显颓势外,休闲服务、电子、医药生物、传媒行业早盘均位居领涨位置。

  据国泰君安统计,今年一季度基金大幅增配了医药行业,医药行业配置比例呈现反转上升趋势。具体看,一季度主动型基金的医药生物配置比例为14.86%,较去年第四季度环比大幅上升1.23个百分点(大幅超配4.74%)。二级行业中主要增仓来源于医疗服务行业,一季度配置比例高达5.06%。

  张坤管理的易方达中小盘被投资者称为“世界三大酒庄”之一,但在其披露的一季度中,十大重仓股中已有4只医药股,分别是美年健康、华兰生物、通策医疗、天坛生物。其中,是一季度新进前十大重仓股。

  而在上市公司的一季报中,高毅资产旗下冯柳、邓晓峰、孙庆瑞三位明星基金经理也有新进医疗股的动作。

  科创板品种南微医学主营微创医疗器械的研发、制造和销售,公司一季报显示,冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金新进成为前十大流通股东。截至一季度末,高毅邻山1号远望基金持有100万股,占流通股比例2.33%。

  邓晓峰则大举进驻爱博医疗。截至一季度末,高毅晓峰2号致信基金持有66.63万股,高毅晓峰1号睿远证券投资基金持有26.28万股,分别位列第二大、第十大流通股东的位置。

  孙庆瑞掌管的高毅庆瑞6号瑞行基金新进成为十大流通股东,截至一季度末持有272.14万股,参考市值接近7亿元。

  今日开盘,原料药概念股全线大涨。截至午间收盘,、、、、、华海药业等多股涨停。

  由于仿制药实力强大,印度有着“世界药厂”的称号。而疫情带来的大量需求和对供应链的冲击,导致印度的相关原料与制剂出口无可避免地受到影响,这给国内相关企业带来机会。

  原料药指的是用于药品制造中的其中一种物质或物质的混合物,需求具备较强的刚性。印度作为全球原料药最大的供应国之一,疫情使其原料药产出下降。

  据东方证券研报,除美国外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。由此可见,中国和印度在全球原料药产业链中的地位十分关键。

  尤其值得一提的是,印度仿制药实力在国际市场中更为强大。而据记者了解,国内仿制药制剂企业的出口意愿却并不强烈。

  个中原因,一方面是国内的制剂的整体成本比印度高,没有竞争优势,而且国际化需要接受欧美GMP的飞行检查,设施和管理成本投入较高;另一方面,美国和欧洲有的仿制药价格相对于国内来说非常低。

  但是,随着印度疫情的发展,多家研究机构均认为,这将会导致全球供应格局发生变化,供给缺口会导致原料药价格较长期维持在高位。若印度疫情持续时间长,将重塑全球原料药的供应格局。

  据行业人士介绍,国内原料药产品结构本身与印度较为类似,印度原料药品类主要为抗感染、心血管、中枢神经、呼吸领域,其中抗感染和心血管占比超过50%,而我国原料药在抗感染及心脑血管领域已经有较强的积累。

  此外,国内原料药产能相对充足,并且具备成本、技术、认证速度等方面的优势,为企业参与国际竞争奠定了较好基础。在此背景下,印度原料药产出受压制将使更多订单流向国内,叠加原料药价格上涨,国内相关原料药企业有望受益。

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