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金牛3印度疫情多米诺效应蔓延:A股医药、纺织板块走牛消费电子仍难逃负面影响
作者:管理员    发布于:2021-05-14 11:58    文字:【】【】【

  据印度卫生部5月12日数据,印度新增新冠确诊病例348421例,累计确诊病例23340938例;新增死亡病例4205例,累计死亡病例254197例。华盛顿大学卫生计量与评估研究所(IHME)模型预测,到8月1日,印度新冠肺炎疫情死亡人数可能将达惊人的100万例。

  国海证券研报认为,印度在全球贸易链中的地位并不领先,因此对全球贸易的影响可能有限。但印度疫情抑制印度的纺织服装、原油炼化工业、医药等优势行业,考虑到印度临近的部分东南亚地区受到一定波及,对中国相关企业出口将产生积极作用。

  印度疫情爆发下,A股市场也受到不同的影响。钢铁、煤炭、有色等周期股纷纷大涨,复星医药(、康希诺(688185.SH/06185.HK)、智飞生物(300122.SZ)等疫苗概念股则因新冠肺炎疫苗有效性预期而表现各异。

  5月13日,赋格投资创始人方高俊对时代周报记者说:“印度疫情爆发的影响是多方面的。对全球而言,中国是目前唯一的全产业链没有受到损害的国家,因此在过去一年中承接了全球的需求。”

  作为全球第三大制药国、最大疫苗生产国,印度的疫苗供应量占全球疫苗产品总量的50%以上,金牛3但却无法满足国内对疫苗接种的需求。BBC报道称,印度接种至少1剂新冠疫苗的人数约1.5亿人,仅占总人口约一成左右。而印度多邦也因疫苗短缺而关闭大批接种中心。

  疫情冲击下,印度医疗资源挤兑严重。中国也向印度提供支援。4月30日,外交部在例行记者会发布的数据显示,据不完全统计,自4月以来,中方已累计向印方出口呼吸机和制氧机26000余台、监护仪15000余台、医药材及药品近3800吨。

  印度是全球重要的原料药和仿制药供应市场,原料药生产约占全球12%,同时,原料药作为制药的必要物质,属于制药行业中的刚性需求。据东北证券邓利军团队研报,印度疫情爆发可能导致全球原料药供需失衡,部分品种的原料药会维持相对高价,国内相关原料药企业业绩迎来弹性修复。

  “印度和中国都是全球原料药供应大国,两者的供应量约占全球的9%,但印度疫情爆发导致印度原料药出口大幅下跌,这个缺口给了中国企业一个抢占市场份额的机会,比如说共同药业(300966.SZ)、奥锐特(605116.SH)、美诺华(603538.SH)、东亚药业(605177.SH)等都出现了比较大的涨幅。”5月12日,弘扬投资管理有限公司董事长余少波接受时代周报记者采访时说。

  据时代周报记者统计,目前在A股上市的原料药相关企业共有39家,其中2021年一季度营收排名靠前的分别为新和成(002001.SZ)、海正药业(600267.SH)、华北制药(600812.SH)、浙江医药(600216.SH)和东北制药(000597.SZ)。而从2020年海外收入占比来看,奥锐特、海普瑞(002399.SZ)、同和药业(300636.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等企业排名较前。

  奥锐特在2020年报中表示,受疫情蔓延影响,印度等主要原料药生产国出现部分原料药企、国内用药紧张、限制原料药出口等现象,海外产能供给不足,中国原料药外销强劲,将挑战印度领先地位。盘面数据显示,自印度疫情3月爆发以来,奥锐特股价从3月底部的13.05元/股涨至4月高位17.63元/股。

  5月以来,疫苗概念股因美国暂时豁免新冠肺炎疫苗知识产权消息而陷入调整,多只疫苗龙头股跌幅不一。

  当地时间5月7日,世界卫生组织将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠肺炎疫苗列入“紧急使用清单”,国药疫苗成为首个世卫批准紧急使用的非西方疫苗。

  消息一出,下一个交易日疫苗股纷纷大涨。国药股份(600511.SH)涨停、康希诺大涨8.53%、智飞生物涨逾7%,复星医药则在宣布拟与BioNTech投资设立合资公司以实现mRNA新冠肺炎疫苗产品本地化生产及商业化后,股价直接涨停。

  同花顺iFind数据显示,A股市场上,包括复星医药、沃森生物(300142.SZ)、康泰生物(300601.SZ)等在内的新冠肺炎疫苗概念股共有16家。其中,智飞生物总市值最高,长春高新(000661.SZ)、复星医药紧随其后。

  据时代周报记者不完全统计,4月份以来已有多家A股上市公司就印度疫情对公司业务的影响作出回应。

  4月22日,迪瑞医疗(300396.SZ)表示,公司新冠检测类套装产品在印度市场及“一带一路”沿线国家销售较好。艾迪药业(688488.SH)则在互动平台上回应称,印度疫情发展现况有助于带动公司乌司他丁粗品的出口销量增长。

  4月23日,鱼跃医疗(002223.SZ)表示,旗下呼吸制氧、血糖血压与雾化吸收等主要产品均有向印度出口销售。4月27日,东华能源(002221.SZ)董秘办表示,医用无纺布专用料占比根据市场需求确定,该产品出口到印度。

  5月11日,共同药业就近期股价暴涨事件回复深交所关注函。公司表示,不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在利用热点概念股炒作股价情形。自4月23日起到5月6日间,共同药业在7个交易日内整体涨幅高达115.05%。共同药业4月26日曾表示,印度疫情暂未对公司在印度业务产生较大影响。

  余少波表示,印度疫情对A股医药行业的整体影响比较正面,除了疫苗外,包括化学制药、体外检测等板块的个股股价都在持续拉升。

  同花顺iFind数据显示,体外检测热门股热景生物(688068.SH)4月份以来就翻了超4倍,收到来自印度订单的明德生物(002932.SZ)则在4月13日至4月29日13个交易日内股价涨超50%,生产制氧机的鱼跃医疗和康泰医学(300869.SZ)也有不同程度的涨幅。

  印度是全球最大的产棉国、最大的黄麻产国、第二大丝绸生产国,纱线%,纺织行业占印度出口总收入约15%。因疫情影响,印度多家大型出口型纺织企业都无法保证正常交货,因此有零售商为了确保供货不受影响,将多个在印生产订单转移至中国生产。

  咨询机构Wazir Advisors数据显示,印度主要的服装生产中心——德里和班加罗尔两个邦的新冠肺炎疫情较为严重,工人旷工率高达50%。

  受印度订单转移影响,A股服装家纺板块指数自今年2月以来,已连续3个月保持上涨。其中,锦泓集团(603518.SH)、金发拉比(002762.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)等股价区间涨幅均在100%以上。

  中信证券研报观点认为,在当前疫情爆发背景下,预计印度对中国医疗防疫物资的需求将有所提高,进而拉动相关的医疗器械、塑料、纺织制品出口。

  广发证券研报则指出,展望中长期,如果印度国内产能恢复,订单转移的持续性存在不确定,因为印度产品的定位和中国还是存在差异,而且中国国内在劳动力成本上并不占优势。

  反观消费电子行业,相关个股并未因印度疫情而受益,反而股价出现了一定程度上的下跌。

  据路透社5月11日报道,由于印度疫情持续蔓延,富士康在印度的工厂出现大规模感染,目前工厂负责加工的iPhone手机已经减产超过50%。报道指出,这家富士康工厂位于印度南部的泰米尔纳德邦,加工生产的iPhone手机主要供应印度市场,但该邦是印度疫情重灾区之一,目前已全面封城。

  富士康印度工厂大规模感染降低了市场资金对消费电子行业的预期。据TrendForce预测,印度疫情将使印度第二季度和第三季度的智能手机产量减少约1200万台,此外疫情还可能波及像小米、OPPO、Vivo、三星等已经在印度建立组装厂的智能手机厂商。

  从出货量来看,印度是全球第二大手机市场。根据Gartner 2019年数据,包括印度在内的新兴亚太国家占全球手机总出货量的28%、智能手机出货量的24%,其中印度占全球手机出货量的12%、智能手机出货量的10%。

  尽管印度市场总体价值量不高,但仍是全球手机产业链中的重要市场。因此,印度疫情升温对消费电子行业而言,并不是一个好消息。

  A股市场上,消费电子行业龙头股股价自2月以来阴跌连绵,安克创新(300866.SZ)、传音控股(688036.SH)、立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等海外业务占营收比重较高的消费电子行业个股股价纷纷下挫。

  据时代周报记者不完全统计,2月1日至5月12日间,海外收入占比在80%以上的消费电子行业个股中,仅盈趣科技(002925.SZ)和歌尔股份实现上涨,其余个股股价均有大小不一的跌幅。

  余少波表示,和医药行业公司受益于印度疫情不同,电子类公司,特别是在印度有生产线的供应商,会受到一定程度的冲击和影响。“总体来说,印度疫情对A股上市公司的影响有正面也有负面,但需要注意的是,对A股公司的影响有多大,目前还不能下结论。”余少波对时代周报记者说。

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